Betalingsformer og gebyr #
Under Betalingsformer (1) vil der være opsat standard betalingsformer. Du kan tilføje nye og slette dem du ikke bruger.
Her skal du indsætte BTD, BTI, 71 eller 75 ud for de BetalingsformsKoder du vil bruge.
SMARTbank kigger på feltet ”Definition af betalingseksportlinje”.
BTD for betalinger i Danmark,
BTI for udenlandske betalinger,
BTI for SEPA-betalinger, (her kigges på om Landekoden på Kreditorkortet er et EU-land og om valutaen er i EUR, andet kategoriseres automatisk som en udlandsbetaling)
71 for FIK 71 betalinger,
75 for FIK 75 betalinger.
Betalingsformen indsættes på Kreditorkortet og/eller på købsfaktura/-kreditnota, og kan indsættes i Udbetalingskladden.
Tip
Betalingsgebyr
Vælg hvem der betaler for transaktionen
For at angive, hvem der skal betale for en transaktion i udbetalingskladden (baseret på betalingsformen), kan du vælge mellem følgende muligheder:
Modtager - Det er udelukkende modtageren, der kan betale for transaktionen.
Afsender - Det er udelukkende afsenderen, der kan betale for transaktionen.
Delt - Her kan både modtager og afsender aktiveres som betalere.
Du laver denne opsætning under siden Betalingsformer og i kolonnen SMARTbank Betalingsgebyr
Udbetalingskladden #
Der skal oprettes en Udbetalingskladde (1) – ex. BETAL DKK – hvor der sættes flueben i Tillad Export af betalinger, ModkontoType skal være Bankkonto og Modkonto den bank du vil hæve fra, samt en Nummerserie (FIN-UDB)
På Bankkontokortet tilhørende banken som der skal udbetales fra, skal der indsættes en Nummerserie i feltet Kreditoverførselsmedd.numre.
Lav betalinger #
Fra den valgte Udbetalingskladde dannes betalingsforslag. Her kan ex. filtreres på valuta eller betalingsformskode.
Husk at tilpasse siden med BetalingsStatus og Eksporteret til betalingsfil
I menuen vælges funktionen SMARTbank - betaling (2) for at starte overførslen af betalinger fra kladden til banken.
Funktionen validerer betalingslinjerne inden eksporten kan gennemføres.
Eksporten overfører kun de betalingslinjer der har et tomt felt i kolonnen Eksporteret til betalingsfil.
Feltet Eksporteret til betalingsfil er nu markeret, og linjerne ændrer nu Status fra tom til Afventende.
Note
Statusmeddelelser som er afsendt fra bankerne;
Oprettet, Afventende, Accepteret, Betalt, Afvist, Mislykkedes, Ikke fundet, Advarsel, Annulleret, Venter.
Opdater betalingsstatus #
Fra knappen "SMARTbank - Opdater betalingsstatus" indhentes oplysninger om betalingernes status fra banken. Statusmeddelelser fra banken holder dig orienteret om hvornår udbetalingerne er Afventende, Accepteret, Afvist af banken eller Betalt.
Du kan have forskellige betalingsdatoer og forskellige statusser på betalingslinjerne.
Linjen/Kladden bogføres uanset hvilken Betalingsstatus der står.
Når du vælger at bogføre betalingslinjerne, skal du filtrere på ex. Betalingsstatus Betalt og trykke på Bogfør.
Tip
Det er muligt at opsætte en jobkøpost der automatisk opdaterer Status.
Codeunit – 71584607 Parameterstreng UPDATE-STATUS
Det er muligt at opsætte en jobkøpost der Bogfører alle linjer med Status Betalt
Codeunit – 71584607 Parameterstreng POST-PAYMENTS